Выписка банка

Выписка банка — представляет собой особого вида финансовый документ, который получает клиент при совершении финансовых операций. В нем отображается направление денежных ресурсов на контокоррентном(текущем) либо же расчетном счете. Кроме этого, выписка банка считается дубликатом записей на банковском, или другими словами расчетном, счету.

В дополнение к выписке обычно прилагаются документы от остальных предприятий, на основании которых происходило списание или зачисление денежных сумм, а также документы, непосредственно выписанные предприятием.

Безналичные перечисления или выдача и прием денег производятся банковской организацией на основании специальных документов, которые были утверждены самим банком. Из них самые распространенные:

— объявление на взнос наличными

— чек для расчета,

— платежное поручение.

— денежный чек,

— платежное требование,

Организация временами (каждый день либо же в другие сроки, которые устанавливает банковская компания) получает от банка выписку из расчетного счета — список операций, произведенных им в период отчетности.

В выписке указывается:

•         клиентский номер расчетного счета;

•         исходящий остаток выписки и дата последней выписки (исходящий остаток так же является входящим остатком для дальнейшей выписки);

•         номер документа, на основании которого зачислены или списаны денежные средства;

•         корреспондирующий счет-шифр бухгалтерии кредитной организации, которым зашифрованы все финансовые операции предприятия;

•         суммы по кредиту и дебету;

•         остаток средств на момент выписки;

•         выписка с приложением оправдательных документов передается предприятию каждый день или в другие определенные сроки.

Adblock detector